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*ST华业“生死劫”仅剩9个交易日 散户机构同踩雷

时间:2019年06月22日 08:58:32 幸运飞艇官方网站
  6月21日,涨停报收0.91元股价,这份涨停对徘徊在退市边缘的显得尤为重要,因为股价已经连续11个交易日低于1元,很可能成为继去年的中弘股份后又一家因为股价连续低于1元而退市的股票。9个交易日,0.91元的股价,无疑为其又续了一口气。

  去年9月底以来,可谓的多事之秋,公司百亿债权爆雷,经历两轮大跌。证券时报·e公司记者发现,在这条濒临退市的路上,既有控股股东的被迫减持,还有3.5万散户抄底踩雷,以及众多机构投资者损失惨重,甚至一向被视为聪明资金的北上资金,在17个连续跌停期间也曾被闷杀。

  大批散户新入局
  (华业资本)原为华业地产,原来主要从事的是房地产业务,2015年6月更名为华业资本,准备从单一的房地产业务变为包括房地产、矿业、医疗、金融四大业务板块的多元化发展模式。

  2018年之前,一直也是白马表现,2015年至2017年,公司营业收入分别为46.81亿元、52.03亿元、38.62亿元,净利润分别为8.83亿元、12.18亿元、9.98亿元。

  股价也曾在2015年6月份牛市顶峰之时达到24.48元的高位,公司市值一度超过300亿。不过,业务转型也埋下隐患,2015年不断“加杠杆”受让恒韵医药应收账款,规模逾百亿元。然而,到2018年9月底“爆雷”, 百亿债权惊现“萝卜章”。至此,危机全面升级,此后不断爆出债务违约、实控人暂无法回国、控股股东质押股遭强平、董事涉嫌诈骗被刑拘。

  2018年业绩出炉,净利润巨亏64.4亿元,年报也被审计出具无法表示意见报告,并被实施风险警示,证券简称由华业资本变更为。

  从百亿债权爆雷至今,经历了两轮大跌。第一轮大跌是在2018年10月份前后,百亿账款爆雷之时,公司股价从8元左右高位一路下跌至3元下方;第二轮是在公司年报公布并被ST(风险警示)后,4月30日至5月27日,连续17个交易日跌停。

  连续大跌之中,记者又看到了熟悉的大批散户“抄底”的影子,只是从目前情况来看,数万散户又抄在了“半山腰”。

  从股东户数变化来看,有3.5万抄底散户被套。从2016年四季度至2018年三季度末,的股东总户基本维持在3.5万户左右水平,2018年9月30日时其股东总户数还是36911户,到2018年底时其股东总户数已增长至65386户,到2019年3月31日则增长至72397户,相较于去年三季度末股东户数暴增35485户,几近翻倍。

  大股东被迫减持
  在2018年百亿账款爆雷,公司股价大跌之时,控股股东华业发展股权质押也爆出危机,2018年10月12日公告称公司控股股东股票将依约被强制卖出。在此之前的2018年10月9日,已公告称华业发展将其持有的约1056万股公司股票补充质押给,至此华业发展所持全部股票(占比23.44%)已经被100%全部用于质押。

  之后在2018年10月15日至10月25日连续10个交易日,华业发展所持股票连续被强制卖出,共计卖出1430.25万股,减持比例占公司总股本的1%。

  另外,自2019年1月18日至4月30日通过竞价交易方式累计处置华业发展所持公司股份1479.22万股,占公司总股本的1.04%。而且从公告来看其中有146.08万股,是发生在4月1日至4月30日之间,刚好在复牌后开启连续跌停之前。

  另外,根据6月4日发布的控股股东持股被司法轮候冻结公告来看,华业发展最新持股占总股本的21.22%,在5月7日至6月4日之间其持股再次减少402.27万股。期间股价尚处于1元上方。

  虽然股价持续下跌并且濒临退市边缘,但受限于减持新规,其大股东所质押股票虽然爆仓也无法大规模在二级市场被卖出。

  机构踩雷
  在大幅下跌后抄底踩雷的不仅有散户,众多机构投资者包括部分公募基金以及证金、汇金等国家队资金也同样踩雷。

  根据Choice统计的机构投资者情况来看,2018年中报时共有69只基金共持有约5286万股股票,到2018年末时持有股票的基金家数虽然减少到41只,但合计持股数量也增多,达到约6073万股。

  南方基金与鹏华资产、指数基金则成为其中踩雷者。在2018年中报中,南方基金共有8只产品合计持有787.26万股股票;到2018年年报时,南方基金共有6只产品合计持有1291.63万股股票;而到2019年一季报时,虽然基金公司只公布了其前十大持股情况,但依然显示南方基金有2只产品合计持有1202.38万股股票。

  另外,鹏华资产-金润24号资产管理计划,在2018年三季度末持股约1685万股,新进入前十大股东,该资产计划在2018年四季度减持约128万股股票,截至2019年一季度末该资管计划持股量依然有约1557万股。还有指数基金,是在2018年四季度新进入前十大股东,2019年一季度仅少量减持约64万股股票,期末仍持股约1202万股。

  以2018年三季末股票5.46元收盘价计算,如果4月份以来鹏华资产-金润24号资产管理计划与指数基金均未卖出的话,其账面亏损已分别超过7000万元和5400万元。

  证金公司和汇金公司均是在2015年第三季度第一次出现在的前十大股东之列。在2018年中报中,证金公司与汇金公司分别持有约2220万股和1628万股,之后在2018年三季度证金公司增持了约497万股股票,刚好是在“百亿债务爆雷”披露前。

  一直到2019年一季度末,两家公司持有数量一直未变,如果两家公司持股依然没有卖出的话,证金公司与汇金公司则分别经历了去年10月份和今年5月份以来的两波暴跌。

  但也有机构在第一次大跌后果断“逃生”。在2018年三季报中仍持有约3014万股股票,而在2018年年报中已经消失在前十大股东行列,另外在2018年末Choice统计的券商持股中,的券商持股家数也由原来的1家变为0家。

  “聪明资金”被“闷杀”

  一向聪明的北上资金,在也栽了一个小跟头。去年9月份时持有股票数量还保持在400万股左右。经历去年10月初的爆雷大跌后,股价在3元下方徘徊,到2018年11月1日,持股突然暴增至4498万股,而前一天(2018年10月31日)持股还不足477万股。

  之后持有数量快速增加,至2018年11月29日持股量达到阶段性高位,约6861万股,持股占股份比例也达到4.81%。之后又快速减少,至2018年12月11日,系统持有数量已减少至仅有约903万股。

  但是这波短期“抄底”操作中资金应该是铩羽而归,从2018年11月1日至2018年12月11日,先小幅上涨后继续下跌,期间股价整体跌5.33%,而且从2018年11月14日增量资金还未达到最大值时,股价已经开始下跌。

  之后资金持有股票的数量虽有震荡但均保持在3000万股以下,2019年一季度末时持股量为2237万股,资金也成为第六大股东。4月份资金虽然在震荡中坚持,但在年报公布及股票被ST前的4月26日,持股数量仍有约1080万股,而且有超过225万股是在4月26日当天增持,当天收盘价2.78元/股,系统持股市值约3002万。

  这3002万资金在的连续跌停(4月30日至5月24日)中几乎全部被闷杀,仅有在跌停打开交易量放大的5月17日资金卖出了13.12万股股票,5月24日当天资金持有的市值仅剩约1312万元。也就是说在的连续大跌中资金因无法出逃直接被闷杀了近1700万元。

  直到下一个交易日(5月27日)虽然继续跌停但放量,当天资金大幅卖出超过277万股,之后资金连续净卖出,到有最新统计数据的6月20日,系统持有数量仅剩约218万股。
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